Buscamos um(a) Coordenador(a) Financeiro(a) com forte background em Tesouraria para assumir a gestão completa do fluxo de caixa, riscos financeiros e a coordenação de Contas a Pagar e Receber. Nesta posição, você será o ponto focal da Tesouraria, responsável por garantir a saúde financeira e a liquidez da empresa. Sua missão é coordenar o time, otimizar o capital de giro e proteger a empresa contra riscos de mercado e crédito.

Atividades Operacionais e de Controle Interno:

• Gestão de Contas Bancárias: Abrir, encerrar e gerenciar contas bancárias da empresa, incluindo a gestão de procurações e autorizações.
• Gestão de Contas a Pagar e a Receber: Coordenar com os setores de cobrança e contas a pagar para garantir que os pagamentos são feitos e recebidos no prazo, evitando juros e multas.
• Pagamentos e Recebimentos: Coordenar e executar os pagamentos de fornecedores e a entrada de recebíveis.
• Controle de Acessos: Gerir o acesso aos sistemas bancários e plataformas de investimento, garantindo a segurança das transações.
• Relacionamento com Bancos: Manter e negociar com as instituições financeiras, buscando as melhores condições e taxas para a empresa.

Gestão do Fluxo de Caixa:

• Projeção do Fluxo de Caixa: Elaborar previsões diárias, semanais e mensais das entradas e saídas de dinheiro. Isso inclui a análise de recebíveis de clientes e pagamentos a fornecedores, salários, impostos e outras despesas.
• Controle Diário de Saldos: Monitorar os saldos das contas bancárias para garantir que há dinheiro suficiente para as operações.
• Conciliação Bancária: Confrontar os extratos bancários com os registros contábeis da empresa para identificar e corrigir discrepâncias.
• Otimização de Saldos: Gerir os saldos entre as contas para maximizar o rendimento e minimizar custos de juros, transferindo fundos entre contas correntes e aplicações financeiras.

Gestão de Riscos Financeiros:

• Risco de Liquidez: Assegurar que a empresa terá fundos para cumprir suas obrigações de curto prazo. Isso inclui manter uma reserva de caixa e ter acesso a linhas de crédito.
• Risco de Mercado: Proteger a empresa contra flutuações de juros, taxas de câmbio (moedas estrangeiras) e preços de commodities. Isso pode envolver o uso de derivativos financeiros, como contratos a termo ou de opções, para travar uma taxa ou preço futuro.
• Risco de Crédito: Avaliar a capacidade de pagamento de clientes e parceiros para evitar inadimplência.

Gestão de Investimentos e Captação de Recursos:

• Aplicações Financeiras: Analisar e selecionar os melhores investimentos para o excedente de caixa, levando em conta o prazo e o risco. Exemplos incluem CDBs, fundos de investimento e títulos públicos.
• Captação de Recursos: Identificar e negociar linhas de crédito, empréstimos ou emissão de títulos (como debêntures) para financiar projetos, expandir operações ou cobrir necessidades de capital de giro.
• Gestão da Dívida: Controlar o endividamento da empresa, monitorando as taxas de juros, vencimentos e condições dos contratos para evitar desequilíbrio financeiro.

Relatórios e Análises Estratégicas:

• Elaboração de Relatórios Gerenciais: Preparar e apresentar relatórios sobre o fluxo de caixa, endividamento, rentabilidade de investimentos e exposição a riscos.
• Análise de Viabilidade Financeira: Avaliar a viabilidade de novos projetos ou investimentos, calculando o retorno sobre o investimento (ROI) e o prazo de retorno (payback).
• Gestão de Metas e Orçamento: Colaborar com outros setores para definir e monitorar as metas financeiras, assegurando o cumprimento do orçamento anual.

• Graduação completa em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.
• Domínio de ERP e uso avançado de plataformas bancárias (CIP, EDI bancário, homologações).
• Experiência em Tesouraria e em posição de liderança de no mínimo 2 anos.

• Pós-graduação em Finanças.
• Experiência com automação de processos.
• Conhecimento básico de Power BI.
• Inglês avançado.

Somos um hub de inovação com mais de 22 mil m² que promove a conexão entre grandes empresas, startups, universidades e poder público, gerando um movimento transformador de fomento do ecossistema de tecnologia e inovação. Aqui no Caldeira, acreditamos que conexões transformam e a inovação acontece quando pessoas se encontram para criar o novo. 💡